ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าเช่า
32.70 32.70 0.00
รายได้ดอกเบี้ย
0.17 0.06 0.11
รวมรายได้
32.86 32.76 0.11
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
1.62 1.56 0.06
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
0.72 0.73 -0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.14 0.08 0.05
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.06 0.06 0.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
0.36 0.27 0.09
รวมค่าใช้จ่าย
2.89 2.70 0.19
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
29.97 30.05 -0.08
รายการกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
32.40 -5.12 37.52
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
32.40 -5.12 37.52
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
62.38 24.94 37.44
-52.65 -52.65 0.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
32.40 -5.12 37.52
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
62.38 24.94 37.44
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
-52.65 -52.65 0.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
9.73 -27.71 37.44
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
1,876.90 1,867.05 9.86
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
1,886.63 1,839.33 47.30
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
175,500.00 175,500.00 0.00
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
175,500.00 175,500.00 0.00
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-64.79 -50.88 -13.90
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
70.00 56.00 14.00
การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่า
16.49 16.49 0.00
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
-0.01 -0.01 -0.01
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูก
-34.47 12.69 -47.16
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
-0.83 -0.32 -0.51
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.77 -0.02 0.79
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำค่าเช่า
34.47 -12.69 47.16
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
1.50 3.13 -1.63
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
-0.16 -0.06 -0.10
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-32.40 5.12 -37.52
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
52.94 54.38 -1.44
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-52.65 -52.65 0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
0.29 1.73 -1.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
3.88 2.14 1.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
4.16 3.87 0.29