ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าเช่า
32.70 32.70 0.00
รายได้ดอกเบี้ย
0.05 0.15 -0.10
รวมรายได้
32.75 32.85 -0.10
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
1.57 1.51 0.06
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
0.73 0.75 -0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.15 0.16 -0.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.06 0.06 0.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
0.00 0.09
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
0.25 0.27 -0.02
รวมค่าใช้จ่าย
2.76 2.84 -0.08
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
29.99 30.01 -0.03
รายการกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.00 0.00
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-11.63 -13.36 1.73
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
-11.63 -13.36 1.73
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
18.36 16.65 1.71
-52.65 -52.65 0.00
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
-11.63 -13.36 1.73
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างวด
18.36 16.65 1.71
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
-52.65 -52.65 0.00
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
-34.29 -36.00 1.71
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
1,863.81 1,862.33 1.48
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
1,829.52 1,826.33 3.19
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
175,500.00 175,500.00 0.00
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
175,500.00 175,500.00 0.00
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-46.93 -43.82 -3.11
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
53.00 53.00 0.00
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
0.00 0.09
การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่า
16.49 13.70 2.79
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.00 0.00 0.00
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
50.86 -0.29 51.15
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
-0.31 -0.41 0.10
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.71 0.00 0.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำค่าเช่า
-50.86 0.29 -51.15
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
4.10 4.08 0.02
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
-0.05 -0.15 0.10
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
57.00 56.51 0.49
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-52.65 -52.65 0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
4.35 3.86 0.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
1.98 1.26 0.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
6.33 5.12 1.21