EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FNS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-9.03 | 253.25 | -262.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.09 | 49.27 | -36.19 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-14.05 | -22.04 | 7.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
9.75 | 46.62 | -36.87 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
ส่วนลดจ่ายจากตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
|
0.42 | 1.04 | -0.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.31 | -12.39 | 12.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-9.70 | -0.12 | -9.58 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-24.54 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -1.37 | 1.36 |
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
3.96 | 2.17 | 1.79 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-24.07 | -0.30 | -23.77 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.24 | -20.44 | 11.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.41 | 48.57 | -10.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.52 | 146.32 | -170.83 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
383.09 | -1,022.27 | 1,405.36 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
26.00 | 3.97 | 22.03 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
|
-39.29 | 240.32 | -279.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -0.18 | 1.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 5.13 | -5.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
174.72 | 54.53 | 120.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
520.63 | -635.65 | 1,156.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.70 | 4.46 | 8.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.47 | -49.23 | 11.76 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
7.84 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.71 | -20.64 | 5.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
488.99 | -701.06 | 1,190.06 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-182.53 | -0.04 | -182.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-212.29 | -563.20 | 350.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.42 | ||
เงินคืนทุนจากการลงทุน
|
18.74 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.52 | -13.95 | 6.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 27.03 | -26.86 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
62.30 | 0.30 | 62.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-293.54 | 729.69 | -1,023.23 |
เงินสดจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
49.58 | 88.93 | -39.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว
|
-200.00 | -100.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
366.80 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.32 | -0.85 | -2.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-172.93 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.86 | -11.92 | 2.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
185.59 | 16.71 | 168.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
48.17 | 12.15 | 36.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
233.77 | 28.86 | 204.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
72.64 | 66.06 | 6.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
306.40 | 94.92 | 211.49 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง
|
-8.38 | -8.13 | -0.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.08 | 0.03 | 0.04 |
ส่วนลดจากการออกตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
0.42 |