EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FNS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FNS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 12.04 74.67 -62.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.84 24.42 -12.58
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -8.06 11.64 -19.70
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 6.46 35.86 -29.39
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
    		 0.15 0.15 0.00
    ส่วนลดจ่ายจากตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
    		 0.19 0.23 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.64 -11.84 12.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.22 -0.21 2.43
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -16.17
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.01 0.00
    ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.64 1.30 1.34
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -24.07 -0.30 -23.77
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.23 -13.52 8.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.59 31.44 -6.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.24 153.82 -146.59
    สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 399.22 113.08 286.14
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 43.19 -269.53 312.71
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
    		 73.28 -4.41 77.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -1.51 1.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -78.30 106.98 -185.28
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 444.60 98.75 345.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.04 3.36 7.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.83 -32.14 5.31
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
    		 7.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.91 -3.76 -1.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 431.75 66.21 365.54
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -171.00
    เงินคืนทุนจากการลงทุน
    		 15.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.69 -10.69 8.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.01 0.10
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 49.06 0.30 48.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -137.11 -10.39 -126.72
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 49.58 88.93 -39.35
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -200.00 -100.00 -100.00
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.21 -0.56 -1.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -172.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -325.55 48.37 -373.92
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -30.91 104.19 -135.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 31.63 5.34 26.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.72 109.53 -108.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 72.64 66.06 6.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 73.36 175.59 -102.23
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.23 -7.63 9.86
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.45 0.03 1.42
    ส่วนลดจากการออกตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.19 0.23 -0.03