EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
76.45 | 78.59 | -2.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.01 | 19.65 | -0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.51 | 17.38 | 11.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.26 | 49.80 | -10.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.69 | 8.19 | -0.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.46 | 10.04 | -5.59 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.84 | -12.97 | 3.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
165492
|
170.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
146.44 | 191.70 | -45.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.74 | -31.18 | 27.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-319.93 | 79.34 | -399.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-46.81 | -66.20 | 19.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.07 | 80.08 | -45.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.11 | -4.61 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-28.59 | 419.81 | -448.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.12 | -13.80 | 1.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.03 | -45.40 | 20.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.74 | 360.61 | -426.35 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.89 | -44.51 | 16.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.76 | -2.82 | -2.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.60 | -47.32 | 13.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.83 | -18.35 | -10.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-131.97 | -125.98 | -6.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
7,150.00 | 3,845.00 | 3,305.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6,880.00 | -4,008.00 | -2,872.00 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.84 | -3.83 | -1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
104.36 | -311.15 | 415.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.02 | 2.14 | 2.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.01 | 104.01 | -77.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.03 | 106.15 | -74.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.66 | 3.75 | -1.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
12.71 | 12.12 | 0.59 |