EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
168.84 | 3.18 | 165.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42.25 | 0.75 | 41.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.84 | 6.13 | 2.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.68 | 53.52 | 0.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.57 | 9.36 | 0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.47 | 2.19 | -4.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-53.36 | 22.73 | -76.09 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
227342
|
97.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-82.74 | 158.03 | -240.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.14 | 8.30 | -21.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-267.23 | -386.68 | 119.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
158.63 | -74.91 | 233.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
69.04 | 61.47 | 7.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.46 | -5.92 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
86.43 | -141.85 | 228.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.88 | -8.82 | -8.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.32 | -18.59 | -12.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.24 | -169.27 | 207.50 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-29.35 | -28.19 | -1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.89 | -2.28 | -2.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญา [ฟิวเจอร์/ฟอร์เวิด/ให้สิทธิเลือก/แลกเปลี่ยน]
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.22 | -30.47 | -3.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.31 | -5.80 | -2.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-77.96 | -75.51 | -2.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,905.00 | 5,915.00 | -4,010.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,800.00 | -5,170.00 | 3,370.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,314.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,720.46 | |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.81 | -3.18 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.92 | 254.73 | -239.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.93 | 55.00 | -36.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
92.01 | 14.69 | 77.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
110.94 | 69.69 | 41.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
30.26 | 2.20 | 28.07 |