EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
100.24 | -7.34 | 107.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
25.06 | -1.87 | 26.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.21 | 3.70 | 1.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.63 | 35.36 | 0.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.38 | 5.76 | 0.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.37 | -2.20 | -1.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-41.85 | 37.09 | -78.94 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
127274
|
70.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-354.63 | 347.81 | -702.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.82 | 8.44 | -2.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.74 | -248.19 | 203.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
333.78 | -204.04 | 537.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
62.05 | 40.85 | 21.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | -5.72 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
124.19 | 9.65 | 114.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.47 | -8.55 | -0.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.34 | -13.58 | -1.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.38 | -12.48 | 111.86 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.03 | -23.21 | 11.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.48 | -0.16 | -2.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญา [ฟิวเจอร์/ฟอร์เวิด/ให้สิทธิเลือก/แลกเปลี่ยน]
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.49 | -23.37 | 8.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.55 | -4.12 | -0.44 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-77.93 | -75.27 | -2.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,155.00 | 4,460.00 | -3,305.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,100.00 | -3,840.00 | 2,740.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,314.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,720.46 | |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.69 | -2.15 | -0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.16 | 132.68 | -162.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
54.73 | 96.83 | -42.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
92.01 | 14.69 | 77.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
146.74 | 111.52 | 35.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.52 | 3.74 | 1.78 |