EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
84.55 | 36.86 | 47.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.13 | 9.22 | 11.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.28 | 1.61 | 0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.78 | 17.52 | 0.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.36 | 2.80 | 0.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.64 | 10.38 | -15.01 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-22.12 | -17.58 | -4.54 |
102349
|
60.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-385.73 | -260.44 | -125.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.30 | -23.50 | 20.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.80 | -80.35 | 12.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
211.25 | 61.23 | 150.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
32.06 | 41.63 | -9.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.66 | -3.47 | -2.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-116.83 | -204.09 | 87.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.68 | -7.83 | 3.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-121.51 | -211.91 | 90.41 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.40 | -6.87 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญา [ฟิวเจอร์/ฟอร์เวิด/ให้สิทธิเลือก/แลกเปลี่ยน]
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสัญญา [ฟิวเจอร์/ฟอร์เวิด/ให้สิทธิเลือก/แลกเปลี่ยน]
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.93 | -6.87 | -2.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.42 | -1.69 | 0.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
750.00 | 1,000.00 | -250.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-610.00 | -1,000.00 | 390.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,314.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,088.10 | |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.48 | -1.07 | -0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
137.11 | 223.83 | -86.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.67 | 5.05 | 1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
92.01 | 14.69 | 77.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
98.68 | 19.74 | 78.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.83 | 15.56 | -12.72 |