EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 46.63 20.91 25.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.39 7.38 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.43 -3.32 -0.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.22 0.36 -0.58
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.39 1.28 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และตัดรายการสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.50 -1.08 -0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.29 4.31 5.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.54 29.84 30.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.16 -6.69 -2.47
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 -21.53 19.12 -40.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.02 4.38 -32.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 1.45 -1.03
    เงินประกันผลงาน
    		 -19.83 1.51 -21.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.01 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 72.57 -32.57 105.14
    เงินรับล่วงหน้า
    		 12.06 20.47 -8.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.39 -0.09 2.49
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -0.09 -0.33 0.23
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.32 37.11 32.21
    รับดอกเบี้ย
    		 1.50 1.08 0.42
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 22.05 1.70 20.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.34 -12.94 -5.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.53 26.93 47.60
    เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
    		 -100.00 0.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 74.61 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.68 -0.91 -1.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.08 -0.20
    จำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.08 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.33 -0.90 -27.43
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.05 0.00
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.47 -2.22 -0.25
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.52 -2.27 -0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.68 23.76 19.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 118.66 94.90 23.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 162.34 118.66 43.68