EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.38 | -38.23 | 29.85 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.53 | -0.49 | 1.02 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-18.22 | -2.28 | -15.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.27 | 27.33 | -3.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.46 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.14 | -0.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.38 | 0.99 | -0.61 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.57 | -12.35 | 10.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-11.10 | 1.45 | -12.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.59 | 16.09 | 38.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.02 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.11 | -0.05 | -0.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
|
-2.56 | 0.72 | -3.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -0.93 | 2.86 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
41.34 | 4.94 | 36.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.09 | 0.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.27 | -2.48 | 0.21 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.01 | 2.61 | 1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.40 | 5.17 | 38.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.00 | -10.00 | 10.00 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.14 | -3.05 | -27.09 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | -0.23 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -1.03 | 0.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.67 | -5.61 | -25.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
12.72 | -10.45 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
121.28 | 133.56 | -12.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
134.00 | 123.12 | 10.88 |