EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.23 | -42.05 | 3.83 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.49 | -0.46 | -0.04 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-2.28 | 7.64 | -9.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.33 | 30.45 | -3.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | -0.03 | 0.49 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.56 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.12 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.99 | 1.00 | -0.01 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.35 | -4.04 | -8.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
1.45 | -0.37 | 1.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.09 | 17.42 | -1.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.03 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.67 | 6.77 | -6.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 3.31 | -4.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
4.94 | 23.06 | -18.12 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.04 | 0.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.48 | -2.11 | -0.37 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.61 | 1.21 | 1.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.17 | 22.19 | -17.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.75 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.00 | 0.75 | -10.75 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.05 | -2.03 | -1.02 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.30 | -2.00 | 0.70 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.14 | -0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.03 | -1.24 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.61 | -5.40 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-10.45 | 17.54 | -27.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
133.56 | 10.58 | 122.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
123.12 | 28.12 | 95.00 |