EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -42.05 -32.82 -9.24
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.01 2.01 -1.00
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.14 0.02
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.37 5.40 -5.77
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 17.42 30.86 -13.45
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือเพื่อขาย(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.01 7.53 -7.52
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.77 -19.91 26.69
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.31 1.04 2.27
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.45 33.37 -2.92
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.57 0.26 0.30
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 7.08
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.05 0.79 -0.74
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 -0.46 -0.47 0.01
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
    		 0.09
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.08
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.56 -0.94 0.39
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 65.09 59.80 5.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 23.04 26.98 -3.94
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 1.21
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.11 -1.69 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.14 25.30 -3.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.75 1.03 -0.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.05 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.77 1.08 -0.30
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.84 -5.31 6.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.03 77.96 -17.94
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -62.90 -77.97 15.07
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 -0.55 -1.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.24 -1.04 -0.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.14 -0.20 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.40 -7.10 1.70
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 17.54 19.29 -1.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10.58 13.01 -2.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 28.12 32.30 -4.18
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.03 0.02
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 19.62 22.13 -2.51
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 8.38 10.08 -1.70
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.08 0.07 0.01
    รวม
    		 28.12 32.30 -4.18