EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -73.10 -123.30 50.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.61 34.03 0.58
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 1.19 -0.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.10 4.31 -4.40
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.42 -1.68 3.10
    กลับรายการประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.01 0.03
    กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 -5.10 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ถาวร
    		 0.54 -0.07 0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.16 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.72 5.04 -1.32
    -38114
    		 -80.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.47 23.53 -25.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.60 106.39 -39.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.04 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.94 -0.10 15.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 0.31 2.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.01 -1.78 -0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.45 47.62 -5.17
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.17 -0.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.80 -0.04 -8.76
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.05 0.67 -0.62
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -8.42 -21.77 13.35
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.59 5.21 -4.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.62 -15.75 -0.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.69 -6.08 3.39
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.23 33.80 -45.03
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 33.95 4.50 29.45
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -25.50 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.23 -101.13 82.90
    จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.62 -0.64 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.32 -42.41 18.08
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00
    (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.50 -10.54 12.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.37 25.42 -20.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6.87 14.88 -8.01
    เงินสดในมือ
    		 0.15 0.21 -0.06
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.27 3.76 -0.48
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 3.42 10.91 -7.50
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.03 0.00
    รวม
    		 6.87 14.88 -8.01
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.34 0.00