EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.96 | -32.72 | 4.76 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.42 | -0.31 | -0.11 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.19 | 0.46 | -0.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.14 | 20.45 | -2.31 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.33 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.08 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 0.72 | -0.03 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.21 | -11.05 | 1.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-2.83 | -2.39 | -0.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.62 | 12.98 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.32 | 4.78 | -5.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-0.65 | 4.34 | -4.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.58 | -1.40 | -0.18 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.12 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.03 | 2.96 | -2.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-10.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.00 | 0.18 | -10.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.52 | -2.03 | 3.56 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.30 | -2.00 | 0.70 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.73 | -0.95 | 0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.65 | -5.12 | 4.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-10.68 | -1.98 | -8.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
133.56 | 10.58 | 122.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
122.89 | 8.60 | 114.29 |