EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -32.72 -24.53 -8.19
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.72 1.37 -0.64
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.10 0.02
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.39 4.86 -7.25
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 5.91 16.06 -10.16
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.01 1.02 -1.01
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.56 -14.57 16.13
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.23 0.04 3.19
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.45 22.31 -1.87
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.47 0.26 0.20
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 7.08
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.52 -0.19
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 -0.31
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
    		 0.09
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 -0.94 0.96
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 37.05 30.84 6.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 4.33 6.31 -1.98
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.40 -1.04 -0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.93 5.27 -2.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 1.03 -0.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.04 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.20 1.06 -0.87
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.11 1.73 -3.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 43.05 37.98 5.08
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -42.98 -39.75 -3.23
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.95 -0.73 -0.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.14 -0.13 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.13 -0.90 -4.23
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.01 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.98 5.43 -7.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10.58 13.01 -2.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 8.60 18.44 -9.84
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.10 -0.06
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 2.57 7.35 -4.78
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 5.92 4.20 1.72
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.07 0.06 0.01
    รวม
    		 8.60 18.44 -9.84