EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -14.70 -12.64 -2.06
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.38 0.61 -0.23
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.33 7.96 -9.29
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.33 5.80 -2.47
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.57 -11.26 14.82
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.04 -0.02
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.23 11.55 -1.32
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.21 -0.10 -0.11
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.26 -0.10
    การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.08
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 1.32 1.08 0.24
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.69 -0.38 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.63 0.70 -0.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.00 0.96 -0.95
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.03 2.93 -2.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 24.99 24.90 0.09
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -24.40 -26.75 2.35
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.63 -0.29 -0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.07 -0.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.14 0.72 -2.86
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.50 2.39 -3.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.58 13.01 -2.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 9.09 15.40 -6.32
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.13 -0.09
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 1.85 4.14 -2.29
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 4.82 11.08 -6.25
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.07 0.06 0.02
    เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
    		 2.30
    รวม
    		 9.09 15.40 -6.32