EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-9.03 | 19.52 | -28.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.50 | 70.75 | 10.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
47.46 | 17.53 | 29.93 |
ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.26 | 0.63 | 0.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่ายานพาหนะ
|
0.00 | 2.89 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | -0.57 | 0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.41 | -1.18 | -0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.38 | 53.72 | -0.34 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.89 | 10.47 | 1.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.82 | 0.07 | 0.75 |
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.07 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
136.43 | 183.09 | -46.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-22.98 | -20.11 | -2.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.21 | 42.03 | -62.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.48 | 6.26 | 10.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 16.61 | -17.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.64 | -57.07 | 37.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-33.64 | 29.84 | -63.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.91 | -8.10 | 1.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -1.29 | 0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.37 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
244.04 | 365.16 | -121.12 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.41 | 1.18 | 0.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-52.39 | -52.67 | 0.28 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
18.95 | 21.70 | -2.75 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-28.84 | -22.18 | -6.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
183.18 | 313.19 | -130.02 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-7.46 | -0.01 | -7.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.24 | -324.04 | 303.80 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.90 | -6.08 | 5.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.80 | -0.11 | -0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.33 | -3.82 | 2.49 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.71 | -0.52 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-30.55 | -333.36 | 302.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.04 | -1.53 | 7.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
533.48 | 1,083.34 | -549.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23.16 | 254.64 | -231.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-588.49 | -1,177.74 | 589.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-138.58 | -115.52 | -23.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -1.45 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-5.07 | -5.62 | 0.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -16.80 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.21 | -0.21 | 0.00 |
การเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.08 | 0.00 | |
โดยซื้อหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จากการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.96 | 19.11 | -189.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-17.33 | -1.05 | -16.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
74.00 | 75.05 | -1.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
56.67 | 74.00 | -17.33 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปีที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
0.29 | 0.02 | 0.27 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างปีที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 1.20 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างปีที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
9.79 | 1.50 | 8.30 |
การขายยานพาหนะในระหว่างปีที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
|
-1.86 | -2.66 | 0.80 |