EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.63 26.71 -11.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.56 50.50 10.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 9.34 0.33 9.01
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.02 0.57 -0.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 2.89
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 -0.57 0.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.18 -0.93 -0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.52 40.24 0.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.96 7.82 1.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.16 0.03 0.13
    ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 0.28 -0.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 119.72 142.48 -22.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -21.98 3.40 -25.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.71 18.50 -71.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.75 4.49 12.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 16.40 -17.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.19 19.69 -5.50
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -17.88 43.32 -61.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.48 -6.20 -2.28
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.21 -0.74 -0.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.70 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.44 369.21 -173.77
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.18 0.93 0.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.87 -39.44 -0.42
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.85 12.38 -9.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.54 -17.47 -7.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.06 325.61 -190.55
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.28 -10.51 5.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.93 -280.12 261.19
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.90 -4.46 3.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.80 -0.11 -0.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.33 -3.82 2.49
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.18 0.71 -0.52
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -27.05 -298.31 271.25
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 29.00 2.72 26.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 414.88 812.53 -397.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23.16 256.21 -233.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -473.04 -953.07 480.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -102.36 -131.34 28.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -3.75 -4.27 0.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 0.00 -1.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -16.80
    การเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.08 0.00
    โดยซื้อหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จากการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -0.38 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.40 -35.47 -76.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.39 -8.17 3.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 74.00 75.05 -1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 69.61 66.88 2.73
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.13 0.00
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 1.20
    การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 9.79 1.49 8.30
    การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
    		 -2.48 -2.66 0.17