EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 26.71 28.96 -2.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.50 47.45 3.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.33 0.99 -0.66
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.57 0.03 0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 2.89 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.57 0.25 -0.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.93 -0.26 -0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.24 37.80 2.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.82 8.25 -0.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.03 0.05 -0.02
    ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.28 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 142.48 -330.27 472.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 3.40 146.36 -142.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.50 -105.70 124.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.49 -12.39 16.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.40 -15.08 31.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.69 92.53 -72.85
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 43.32 -16.41 59.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.20 15.52 -21.72
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.74 -0.25 -0.50
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 369.21 -101.78 470.99
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.93 0.26 0.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.44 -36.76 -2.68
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 12.38 11.02 1.36
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.47 -13.31 -4.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 325.61 -140.57 466.18
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.51 -11.97 1.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -280.12 -16.90 -263.21
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.11 -2.63 2.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.82 -1.36 -2.46
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.71 2.93 -2.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -298.31 -29.94 -268.37
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 2.72 5.54 -2.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 812.53 812.13 0.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 256.21 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -953.07 -587.14 -365.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -131.34 -65.66 -65.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -4.27 -1.88 -2.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -1.45 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.80 0.00
    จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.47 162.99 -198.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -8.17 -7.52 -0.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 75.05 46.38 28.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 66.88 38.86 28.02
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 0.78
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 1.20 0.00
    การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 1.49 11.08 -9.59
    การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
    		 -2.66 0.00