EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
28.96 | -0.68 | 29.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.45 | 36.87 | 10.58 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.99 | 0.06 | 0.93 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.03 | 0.96 | -0.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.39 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.25 | -0.03 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.21 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.80 | 18.35 | 19.45 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.25 | 7.40 | 0.85 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.05 | 0.38 | -0.33 |
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -2.42 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-330.27 | -2.08 | -328.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
146.36 | 0.62 | 145.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.70 | 46.76 | -152.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.39 | -5.69 | -6.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.08 | 7.28 | -22.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
92.53 | -11.27 | 103.80 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-16.41 | 27.22 | -43.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.52 | -8.21 | 23.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -0.78 | 0.54 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-101.78 | 114.52 | -216.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.27 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.76 | -21.36 | -15.40 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
11.02 | 2.13 | 8.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.31 | -14.17 | 0.87 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-140.57 | 81.39 | -221.96 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-11.97 | -1.99 | -9.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.90 | -80.50 | 63.59 |
ที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -6.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -0.22 | -1.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
2.93 | 1.98 | 0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.94 | -86.88 | 56.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.54 | -19.37 | 24.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
812.13 | 286.06 | 526.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-587.14 | -186.87 | -400.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.66 | -64.95 | -0.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.88 | -1.70 | -0.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.08 | |
จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
162.99 | 13.23 | 149.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-7.52 | 7.74 | -15.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
46.38 | 51.97 | -5.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
38.86 | 59.71 | -20.85 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.78 | 12.49 | -11.71 |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
11.08 | 0.00 |