EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -0.68 37.34 -38.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.87 37.37 -0.50
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.06 2.55 -2.49
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.96 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.00 1.73
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 -0.03 1.40 -1.43
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.40 6.85 0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.36 0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.35 27.87 -9.51
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.38 0.18 0.20
    กำไรที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.42 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.08 -33.80 31.72
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.62 -64.90 65.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.76 72.10 -25.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.69 -7.20 1.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.28 24.05 -16.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.27 -18.77 7.50
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 27.22 -8.47 35.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.21 3.10 -11.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.78 -0.37 -0.41
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 114.52 81.36 33.17
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.27 0.30 -0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.36 -27.83 6.46
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.13 17.47 -15.34
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.17 -11.56 -2.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.39 59.73 21.65
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.99 10.17 -12.17
    เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 -8.76
    เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.75
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -80.50 -88.09 7.59
    ที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.15 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.41 0.19
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 1.98 1.98 0.00
    		0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -86.88 -85.89 -1.00
    เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -19.37 15.55 -34.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 286.06 526.62 -240.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 52.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -186.87 -459.36 272.49
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -64.95 -59.72 -5.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.70 -2.58 0.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -20.89
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 0.00 -0.15
    จากการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.08 0.50 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.23 52.76 -39.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.74 26.61 -18.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 51.97 34.70 17.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 59.71 61.31 -1.60
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 12.49 0.00
    การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 0.10