EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 37.34 19.57 17.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.06 38.22 -3.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.31 0.82 1.49
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
    		 0.57 -0.40 0.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้อื่น
    		 1.71 0.00
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.28 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.69 0.34 0.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 1.73 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.40 0.35 1.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.85 5.92 0.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -1.22 0.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.87 33.19 -5.33
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.18 0.15 0.03
    ประมาณการค่าชดเชยพนักงาน
    		 0.00 10.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.80 195.41 -229.21
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -64.90 63.74 -128.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.10 -11.58 83.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.20 -3.74 -3.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.05 2.25 21.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.77 -33.59 14.82
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.47 -7.41 -1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.10 -9.40 12.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.37 -0.14 -0.23
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 81.36 303.37 -222.02
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.30 1.22 -0.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.83 -33.42 5.59
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 5.91 -5.14 11.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.73 266.05 -206.31
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 10.17 24.12 -13.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -8.76 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 -0.75 -3.75 3.00
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -88.09 -13.25 -74.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -4.83 4.41
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.98 1.07 0.91
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -85.89 3.37 -89.26
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.55 -3.52 19.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 526.62 375.38 151.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 52.80 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -459.36 -588.51 129.14
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.72 -71.40 11.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญญาเช่า
    		 -2.58 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.89 0.00
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -0.15 -2.23 2.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 0.50 0.00 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.76 -290.27 343.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.61 -20.86 47.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.70 63.58 -28.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 61.31 42.72 18.59
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 0.03
    การขายอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
    		 0.10 0.00