EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
25.18 | -71.91 | 97.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.68 | 36.98 | -2.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.69 | 0.35 | 0.34 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.99 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญจากโครงการที่เกินกำหนด
|
0.00 | 56.85 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.90 | 4.46 | 1.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 0.22 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 2.74 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -1.00 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.79 | 42.02 | -3.23 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
87.74 | 27.08 | 60.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-114.93 | -27.11 | -87.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.57 | 4.65 | -14.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.16 | 7.99 | -15.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.11 | -79.93 | 69.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | 1.30 | -4.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.41 | 0.00 | |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
47.73 | 4.68 | 43.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.95 | 0.89 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-38.93 | -41.04 | 2.11 |
เงินสด(จ่าย)รับภาษีเงินได้
|
-14.98 | 9.41 | -24.39 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.23 | -26.07 | 20.84 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-14.13 | 2.26 | -16.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.55 | -9.77 | 0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.24 | -2.26 | -0.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.57 | 0.29 | 1.28 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-25.36 | -9.48 | -15.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
921.34 | 827.19 | 94.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-830.65 | -780.77 | -49.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.11 | -53.06 | -0.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -16.80 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.25 | -23.43 | 60.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.67 | -58.98 | 65.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
49.33 | 70.72 | -21.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.99 | 11.74 | 44.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
61.32 | 44.87 | 16.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.32 | -33.13 | 27.81 |
55994836
|
11.74 | ||
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.28 | 0.00 | |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |