EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.35 | 21.01 | -0.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.53 | 31.52 | 1.01 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | 1.82 | -1.87 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.46 | 0.03 | 0.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
2.89 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | 0.25 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.10 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.17 | 23.89 | 3.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.45 | 5.41 | 0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.02 | 0.04 | -0.01 |
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.28 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.31 | -312.93 | 287.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
47.96 | 124.24 | -76.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.89 | -95.71 | 120.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | -12.46 | 8.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | -10.07 | 6.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.78 | 104.57 | -80.80 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
47.94 | -26.24 | 74.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.70 | 17.71 | 0.99 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -0.25 | -0.50 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.57 | -127.28 | 344.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.10 | 0.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.83 | -23.52 | -2.31 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
12.38 | 11.02 | 1.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.03 | -7.52 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
196.35 | -147.20 | 343.55 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-22.61 | -24.38 | 1.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-183.54 | -6.49 | -177.06 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.43 | -1.33 | -1.10 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.88 | 2.93 | -2.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-210.21 | -29.27 | -180.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-9.10 | -7.94 | -1.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
471.93 | 554.60 | -82.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
182.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-516.79 | -309.70 | -207.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.27 | -34.44 | -41.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.83 | -1.35 | -1.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-1.45 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.80 | 0.00 | |
จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 23.19 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.84 | 224.36 | -193.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16.98 | 47.89 | -30.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
75.05 | 46.38 | 28.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
92.03 | 94.27 | -2.24 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
26.71 | 0.44 | 26.28 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2.40 | 0.00 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1.06 | 2.42 | -1.36 |
การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
|
-2.09 | 0.00 |