EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 21.01 -1.47 22.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.52 24.48 7.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.82 0.06 1.76
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.03 0.95 -0.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.25 -0.04 0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.07 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.89 12.53 11.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.41 5.17 0.24
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.04 0.34 -0.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -312.93 14.32 -327.25
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 124.24 41.99 82.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -95.71 39.14 -134.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.46 -2.31 -10.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.07 9.50 -19.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 104.57 -21.64 126.21
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -26.24 -3.64 -22.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.71 -6.30 24.01
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.25 -0.63 0.38
    เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -127.28 109.88 -237.16
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.13 -0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.52 -15.93 -7.58
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 11.02 1.90 9.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.52 -9.75 2.23
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -147.20 86.22 -233.42
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -24.38 5.56 -29.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.49 -67.41 60.92
    ที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -3.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.33 -0.05 -1.28
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 2.93 1.25 1.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.27 -64.18 34.91
    เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -7.94 1.15 -9.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 554.60 152.58 402.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -309.70 -125.99 -183.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.44 -44.22 9.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.35 -1.14 -0.22
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จากการตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 0.08
    จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 23.19 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 224.36 -17.54 241.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 47.89 4.50 43.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46.38 51.97 -5.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 94.27 56.47 37.80
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.44 11.52 -11.08
    การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 2.42 0.00