EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-1.47 | 29.32 | -30.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.48 | 25.01 | -0.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.06 | 0.66 | -0.60 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.95 | -0.05 | 1.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.69 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 1.73 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
-0.04 | 0.98 | -1.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.17 | 4.51 | 0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.17 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.53 | 18.77 | -6.25 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.34 | 0.10 | 0.24 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.49 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.32 | 16.06 | -1.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
41.99 | -75.64 | 117.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.14 | 83.89 | -44.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | 0.40 | -2.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.50 | -10.81 | 20.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.64 | -10.89 | -10.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.64 | -8.49 | 4.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.30 | -0.13 | -6.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | -0.30 | -0.33 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
109.88 | 75.61 | 34.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.11 | 0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.93 | -18.78 | 2.85 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.90 | 17.06 | -15.16 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.75 | -8.28 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.22 | 65.72 | 20.50 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
5.56 | -2.08 | 7.63 |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -8.76 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.75 | |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.41 | -59.29 | -8.12 |
ที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.38 | 0.33 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
1.25 | 1.10 | 0.15 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.18 | -70.18 | 6.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.15 | -5.22 | 6.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
152.58 | 438.20 | -285.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-125.99 | -345.05 | 219.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.22 | -38.14 | -6.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.14 | -2.00 | 0.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -20.89 | |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
0.00 | -0.15 | |
จากการตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.08 | 0.50 | -0.42 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.54 | 27.24 | -44.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.50 | 22.78 | -18.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51.97 | 34.70 | 17.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
56.47 | 57.47 | -1.00 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
11.52 | 0.12 | 11.41 |