EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 29.32 25.27 4.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.56 24.59 -1.03
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.45 0.54 0.91
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
    		 0.38 -0.40 0.78
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.28 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.69 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 1.73 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.98 0.00 0.98
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.51 4.05 0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.46 0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.77 24.22 -5.44
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.10 0.01 0.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.06 239.80 -223.75
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -75.64 38.84 -114.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 83.89 -4.38 88.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -1.35 1.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.81 5.12 -15.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.89 -7.60 -3.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.49 -5.69 -2.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -6.05 5.92
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 -0.04 -0.26
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 75.61 336.41 -260.80
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.46 -0.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.78 -24.48 5.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 8.77 -9.42 18.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.72 302.97 -237.25
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.08 27.43 -29.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยทางตรง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -8.76 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 -0.75 -0.25 -0.50
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -59.29 -9.79 -49.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -3.80 3.43
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 1.10 0.07 1.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -70.18 13.66 -83.84
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -5.22 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 438.20 286.03 152.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -345.05 -500.27 155.22
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.14 -35.47 -2.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -2.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.89 0.00
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -0.15 -2.23 2.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 0.50 0.00 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.24 -251.94 279.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 22.78 64.69 -41.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.70 44.57 -9.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 57.47 109.26 -51.79
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.12 1.31 -1.20
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 0.82