EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 9.75 12.66 -2.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.94 16.01 3.93
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.17 0.14 -0.31
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.01 0.42 -0.42
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.14 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.47 14.39 -0.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.96 3.03 -0.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.05 0.01 0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.99 17.23 0.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 48.39 20.55 27.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.05 -23.55 19.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.44 -5.00 10.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -3.28 2.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.54 35.39 -23.85
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -13.33 -1.69 -11.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.79 4.82 -4.03
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 -0.14 -0.61
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 111.08 90.85 20.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.14 0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.40 -13.24 -0.16
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.85 12.37 -9.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.47 -3.74 -1.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.24 86.39 8.85
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.54 -0.37 2.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.95 -88.03 81.08
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.90 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -0.06 -0.95
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.31 -88.52 82.21
    เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -16.33 13.66 -29.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 54.29 222.91 -168.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23.16 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -79.67 -215.95 136.28
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.65 -19.92 -7.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.42 -1.40 -0.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.08 0.00
    โดยซื้อหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จากการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.54 -0.70 -46.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 41.38 -2.83 44.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 74.00 75.05 -1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 115.39 72.22 43.17
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 1.00 5.83 -4.83
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.20 1.06 -0.86