EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 14.48 -5.39 19.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.73 12.16 3.57
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.70
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.67 -0.67
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.06 -0.09 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.13 7.94 3.20
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 2.56 0.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.02 0.20 -0.18
    ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -155.29 19.30 -174.59
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -32.46 40.76 -73.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -80.08 22.51 -102.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.32 -7.04 -5.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 1.88 -1.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 113.85 -34.00 147.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -13.18 5.28 -18.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.03 -5.39 13.42
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 -0.35 0.21
    เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -127.31 61.97 -189.28
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.03 -0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.95 -11.89 0.95
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 11.02 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.68 -4.91 2.23
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -129.91 45.20 -175.11
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -18.82 5.85 -24.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.79 -20.56 14.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -0.05 -0.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 1.79 0.64 1.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.40 -14.11 -9.29
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.74 -18.31 31.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 265.56 81.44 184.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -85.58 -64.29 -21.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.22 -19.08 1.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -0.79 -0.57 -0.22
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จากการตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 174.71 -20.73 195.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.40 10.36 11.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46.38 51.97 -5.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 67.78 62.33 5.44
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 4.82
    การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 1.45 0.00
    การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
    		 0.68 0.00