EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-5.39 | 18.69 | -24.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.16 | 12.54 | -0.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.70 | 0.47 | 0.24 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.67 | 0.00 | 0.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 2.75 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
-0.09 | 0.19 | -0.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.56 | 2.27 | 0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.94 | 8.92 | -0.99 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.20 | 0.10 | 0.11 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.30 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.30 | 10.20 | 9.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
40.76 | -84.48 | 125.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.51 | 80.72 | -58.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.04 | 1.25 | -8.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 6.10 | -4.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.00 | -16.82 | -17.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.28 | -8.49 | 13.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | 0.24 | -5.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | -0.08 | -0.26 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
61.97 | 34.81 | 27.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.89 | -9.20 | -2.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.91 | -3.70 | -1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.20 | 22.00 | 23.21 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
5.85 | 0.78 | 5.07 |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.53 | |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.56 | -3.44 | -17.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.33 | 0.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.64 | 0.75 | -0.11 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-14.11 | -3.21 | -10.90 |
เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-18.31 | 10.75 | -29.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
81.44 | 150.31 | -68.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-64.29 | -150.92 | 86.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.08 | -17.32 | -1.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
0.00 | -0.15 | |
จากการตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.08 | 0.12 | -0.05 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.73 | -7.20 | -13.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.36 | 11.59 | -1.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51.97 | 34.70 | 17.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
62.33 | 46.29 | 16.05 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
4.82 | 0.09 | 4.73 |