EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 18.69 9.29 9.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.91 12.37 -0.46
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.63 0.27 0.36
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
    		 0.19 -0.40 0.59
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.28 0.00
    ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.03 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34 0.00
    ขาดทุนด้อยค่าอุปกรณ์
    		 2.75 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.19 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.27 2.00 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.14 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.92 13.21 -4.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.10 0.00 0.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.20 26.03 -15.83
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -84.48 4.34 -88.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 80.72 -6.02 86.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 -2.38 3.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.10 6.01 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.82 53.39 -70.20
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.49 -1.42 -7.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -2.03 2.27
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 34.81 114.46 -79.64
    		0.08 0.14 -0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.20 -13.53 4.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.70 -3.80 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.00 97.27 -75.27
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.78 2.28 -1.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.44 -3.70 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.41 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -1.78 1.45
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 -0.53 -0.25 -0.28
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.75 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 0.12 0.00 0.12
    การรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -3.09 -3.46 0.37
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 10.75 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.31 159.20 -8.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -150.92 -196.04 45.12
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.32 -17.78 0.46
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -0.15 -2.23 2.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.32 -56.85 49.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 11.59 36.97 -25.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.70 44.57 -9.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 46.29 81.54 -35.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.29 94.92 -48.63
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -13.37
    สุทธิ
    		 46.29 81.54 -35.25
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.09 0.41 -0.31
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 0.22