EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.76 | 161.50 | -140.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
82.62 | 40.30 | 42.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.12 | -14.14 | -3.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.27 | 6.60 | 6.68 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.47 | 0.21 | -1.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.27 | -54.89 | 55.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.27 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.51 | 10.23 | -12.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
86.38 | 87.34 | -0.96 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 1.51 | 0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.87 | 0.73 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-4.73 | -26.10 | 21.37 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
158.38 | 51.80 | 106.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
179.14 | 213.30 | -34.16 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.15 | 0.21 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.30 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.93 | -2.05 | 0.12 |
| 179.77 | 2.57 | 177.20 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-42.81 | -59.24 | 16.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-301.93 | -24.90 | -277.02 |
เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดิน
|
-29.50 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
147.98 | 36.00 | 111.98 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -280.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
-42.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-269.15 | -328.14 | 58.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.00 | 11.70 | -13.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
701.60 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
108.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-274.63 | -221.93 | -52.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-64.43 | -35.11 | -29.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-3.39 | -3.16 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
465.15 | -248.50 | 713.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
375.77 | -365.25 | 741.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,235.58 | 1,167.87 | 67.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,611.35 | 802.62 | 808.73 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.78 | 1.20 | 0.58 |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.27 | 0.00 |