EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
161.50 | 164.52 | -3.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.30 | 55.07 | -14.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.14 | -3.98 | -10.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.60 | 41.46 | -34.86 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.21 | 0.27 | -0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-54.89 | -0.18 | -54.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.60 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.23 | 2.12 | 8.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.34 | 82.75 | 4.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 1.45 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.56 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.16 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | -0.34 | 0.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.73 | 2.88 | -2.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-26.10 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
51.80 | 182.83 | -131.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
213.30 | 347.35 | -134.05 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 1.00 | -0.86 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 7.19 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.05 | -1.70 | -0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
211.40 | 353.84 | -142.45 |
| 2.56 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-59.24 | -86.12 | 26.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.90 | -42.24 | 17.34 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.00 | 18.00 | 18.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-280.00 | -120.00 | -160.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-328.14 | -229.99 | -98.16 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.70 | 6.56 | 5.14 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-221.93 | -216.63 | -5.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-35.11 | -51.88 | 16.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-3.16 | -2.55 | -0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.50 | -264.50 | 16.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-365.25 | -140.65 | -224.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,167.87 | 1,358.25 | -190.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
802.62 | 1,217.60 | -414.98 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
0.00 | 7.60 | |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.20 | 1.04 | 0.16 |