EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
164.52 | 135.71 | 28.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
55.07 | 57.01 | -1.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.98 | -0.07 | -3.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
41.46 | -21.55 | 63.00 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.27 | -0.82 | 1.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.18 | -6.69 | 6.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.60 | -2.90 | 3.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.12 | 35.62 | -33.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.75 | 78.35 | 4.40 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.40 | 0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.56 | 0.11 | 0.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.88 | 0.64 | 2.24 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
347.35 | 276.82 | 70.53 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
1.00 | 0.07 | 0.93 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.19 | 10.17 | -2.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.70 | -3.20 | 1.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
353.84 | 283.85 | 69.99 |
| 2.56 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-86.12 | -57.36 | -28.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.24 | -40.73 | -1.51 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-229.99 | -98.09 | -131.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6.56 | -14.34 | 20.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-216.63 | -216.39 | -0.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-51.88 | -54.99 | 3.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-2.55 | -0.20 | -2.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.50 | 1,216.95 | -1,481.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-140.65 | 1,402.71 | -1,543.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,358.25 | 33.75 | 1,324.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,217.60 | 1,436.46 | -218.86 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
-7.60 | 47.56 | -55.16 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.68 | 1.99 | -0.31 |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.04 |