EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
40.81 | 55.27 | -14.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.70 | 57.56 | 1.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.12 | 57.52 | -0.40 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.87 | -0.44 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.20 | -0.91 | 0.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
0.73 | 0.14 | 0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -33.19 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.90 | 1.90 | 2.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.73 | -8.85 | -1.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.22 | -2.68 | 14.90 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.43 | 2.74 | -4.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.60 | 10.38 | -11.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | 1.28 | -1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.26 | 8.57 | -6.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.09 | -0.14 | 0.23 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
122.72 | 96.19 | 26.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
163.54 | 151.46 | 12.08 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.36 | |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.99 | 5.39 | -4.40 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 5.27 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.56 | -0.97 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
162.96 | 154.80 | 8.17 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-54.48 | 189.61 | -244.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.93 | -78.61 | 52.68 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.79 | 114.22 | -64.43 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 66.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -456.50 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | 348.94 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-230.63 | 183.66 | -414.28 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-66.16 | -66.89 | 0.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-60.38 | -45.84 | -14.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.03 | -1.38 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-627.56 | -105.11 | -522.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-695.23 | 233.34 | -928.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,144.76 | 1,552.12 | 592.64 |
จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -15.86 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,449.54 | 1,769.60 | -320.07 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
-7.00 | -3.00 | -4.00 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.71 | 1.88 | -1.17 |