EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
11.32 | 117.96 | -106.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
51.86 | 30.59 | 21.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.53 | -9.55 | -2.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.20 | 8.27 | 21.93 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.98 | 0.16 | -2.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
123.33 | -5.84 | 129.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.32 | -9.53 | 9.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.13 | 58.95 | -1.82 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 1.01 | 0.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.74 | -0.82 | 1.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-3.44 | -26.80 | 23.36 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
246.37 | 46.43 | 199.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
257.68 | 164.39 | 93.30 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 1.62 | -1.50 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.30 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.53 | -1.53 | 0.00 |
| 258.56 | 2.57 | 256.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.21 | -54.40 | 54.61 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-257.59 | -16.78 | -240.80 |
เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดิน
|
-29.50 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
147.95 | 18.00 | 129.95 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -280.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
-42.90 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-181.81 | -333.19 | 151.37 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.00 | 11.91 | -13.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
701.60 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
108.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-241.56 | -145.16 | -96.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.64 | -27.05 | -14.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-1.22 | -1.07 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
523.19 | -161.36 | 684.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
599.93 | -330.07 | 930.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,235.58 | 1,167.87 | 67.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,835.51 | 837.80 | 997.71 |
- งานระหว่างก่อสร้างค้างจ่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
0.00 | 10.08 | |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 2.33 |