EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
117.96 | 112.63 | 5.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.59 | 35.92 | -5.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.55 | -1.00 | -8.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.27 | 27.90 | -19.63 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.16 | 0.64 | -0.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.84 | -1.51 | -4.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.60 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.53 | 7.92 | -17.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.95 | 54.69 | 4.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 0.97 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.56 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.34 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.82 | 2.30 | -3.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-26.80 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
46.43 | 128.64 | -82.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.39 | 241.27 | -76.88 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
1.62 | 0.07 | 1.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 7.19 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.53 | -0.63 | -0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
164.47 | 247.90 | -83.43 |
| 2.56 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-54.40 | -75.82 | 21.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.78 | -8.69 | -8.09 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-280.00 | -100.00 | -180.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-333.19 | -184.14 | -149.04 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.91 | 14.76 | -2.85 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-145.16 | -141.56 | -3.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-27.05 | -32.50 | 5.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-1.07 | -0.66 | -0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.36 | -159.96 | -1.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-330.07 | -96.21 | -233.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,167.87 | 1,358.25 | -190.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
837.80 | 1,262.04 | -424.24 |
- งานระหว่างก่อสร้างค้างจ่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
10.08 | -19.98 | 30.06 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.33 | 1.83 | 0.50 |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.04 |