EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 112.63 85.87 26.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.92 38.75 -2.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -0.06 -0.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 27.90 -14.16 42.07
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.64 -0.93 1.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.51 -1.38 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.60 1.90 -1.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 7.92 26.25 -18.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.69 50.83 3.85
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 0.94 0.03
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.56 0.11 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.34 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.30 -0.74 3.04
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 241.27 187.36 53.91
    เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.06 0.01
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 7.19 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.63 -2.37 1.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.90 185.06 62.84
    		2.56
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -75.82 -47.95 -27.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.69 -21.39 12.70
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -100.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -184.14 -69.34 -114.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.76 14.12 0.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 29.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -141.56 -143.21 1.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.50 -37.61 5.11
    เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.66 -0.08 -0.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.96 -137.50 -22.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -96.21 -21.78 -74.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,358.25 33.75 1,324.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,262.04 11.97 1,250.07
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
    		 -19.98 30.08 -50.06
    - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.83 1.36 0.46
    - บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
    		 0.00 -1.40
    - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.04 0.00