EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 44.40 28.80 15.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.93 33.28 -31.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.01 27.91 1.10
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.81 0.72 0.09
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.17 0.01 0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.23 0.69 -0.92
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 1.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.43 -4.08 -1.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.07 -1.76 18.83
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.50 -2.52 -0.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.85 -0.51 -0.34
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -29.80 -25.27 -4.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.12 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.55 1.34 0.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.29 0.03 -0.32
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 10.33 31.77 -21.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 54.73 60.56 -5.84
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.01 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.44 -0.52 -0.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.27 60.04 -6.77
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.98 -15.54 4.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -600.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.89 24.89 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
    		 0.00 -150.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.15 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -585.94 -140.65 -445.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -33.08 -33.08 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.57 -29.14 27.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.47 -0.54 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.12 -62.75 22.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -572.79 -143.36 -429.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,102.14 2,144.76 -1,042.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 529.35 2,001.40 -1,472.05
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
    		 1.02 4.75 -3.73
    - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.05 0.65 -0.60
    2
    		 2.50 0.00