EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.70 | 1.71 | -6.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.30 | 22.83 | 8.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.35 | -4.94 | -0.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.82 | -1.12 | -7.70 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.23 | 0.17 | 1.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.35 | -45.51 | 54.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.68 | 4.91 | 3.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.93 | 28.33 | 0.60 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.70 | 0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.86 | 0.63 | 0.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
1.15 | -0.37 | 1.52 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
69.55 | 5.63 | 63.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
64.84 | 7.34 | 57.50 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.46 | 0.00 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.30 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.33 | -0.39 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.05 | 9.25 | 48.81 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
219.71 | 8.42 | 211.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-76.63 | -0.97 | -75.66 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 35.95 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
161.07 | 43.40 | 117.68 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2.00 | -1.00 | 3.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืม - กรรมการ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-33.08 | -70.38 | 37.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-23.70 | -16.97 | -6.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.61 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.47 | -38.95 | -6.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
173.66 | 13.70 | 159.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,552.12 | 1,235.58 | 316.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,725.78 | 1,249.28 | 476.50 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
-3.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.88 | 0.00 |