EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.71 | 48.40 | -46.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.83 | 15.74 | 7.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.94 | -3.92 | -1.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.12 | 16.62 | -17.73 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.17 | 0.49 | -0.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-45.51 | -0.75 | -44.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.91 | -3.98 | 8.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.33 | 28.90 | -0.58 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.50 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.63 | -0.50 | 1.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-0.37 | -10.33 | 9.96 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5.63 | 42.77 | -37.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.34 | 91.17 | -83.83 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 1.49 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.30 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | -1.02 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.25 | 91.65 | -82.40 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.42 | -26.63 | 35.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -14.14 | 13.17 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทย่อย
|
35.95 | -130.00 | 165.95 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
43.40 | -170.78 | 214.18 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.00 | -1.10 | 0.10 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-70.38 | -68.68 | -1.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.97 | -13.88 | -3.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.61 | -0.53 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.95 | -84.19 | 45.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.70 | -163.32 | 177.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,235.58 | 1,167.87 | 67.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,249.28 | 1,004.55 | 244.73 |
- งานระหว่างก่อสร้างค้างจ่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
0.00 | 12.56 | |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 1.41 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 |