EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.40 45.79 2.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.74 18.63 -2.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.92 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.62 40.05 -23.43
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.49 0.39 0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.75 -0.68 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.98 0.30 -4.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.90 27.16 1.75
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.49 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.55
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.50 1.19 -1.69
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -10.33 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 42.78 87.74 -44.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.18 133.53 -42.35
    เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.49 0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 7.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.02 -0.31 -0.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.65 140.41 -48.76
    		2.56
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -26.63 -56.11 29.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.14 -3.81 -10.33
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -130.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.78 -59.58 -111.20
    เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.10 -9.77 8.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -68.68 -66.68 -2.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.88 -16.50 2.62
    เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.53 -0.30 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.19 -93.25 9.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -163.32 -12.42 -150.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,167.87 1,358.25 -190.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,004.55 1,345.83 -341.29
    - งานระหว่างก่อสร้างค้างจ่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
    		 12.56 -0.09 12.65
    - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.41 0.79 0.62
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00