EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 45.79 24.13 21.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.63 14.65 3.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 40.05 -2.96 43.01
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.39 -0.56 0.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.68 1.03 -1.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.30 21.27 -20.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.16 23.67 3.49
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.47 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.55 0.11 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.34 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.19 4.44 -3.24
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 133.53 86.14 47.39
    เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 7.19 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 -1.95 1.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.41 84.19 56.22
    		2.56
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -56.11 -38.83 -17.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.81 -10.60 6.79
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.58 -49.44 -10.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9.77 6.78 -16.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 29.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -66.68 -65.86 -0.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.50 -16.75 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.30 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.25 -46.55 -46.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.42 -11.80 -0.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,358.25 33.75 1,324.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,345.83 21.95 1,323.88
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
    		 -0.09 -21.56 21.48
    - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.79 -0.02 0.81
    - บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
    		 0.00 -1.22