EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 11.26 -12.46 23.72
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.38 -0.17 6.54
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.61 3.18 -4.79
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 12.01 11.67 0.34
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 -0.13 0.42 -0.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.04 -1.26 1.22
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 0.00 -4.51 4.51
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 0.83 0.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.14 -0.41 0.27
    ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง - ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.42 7.11 -2.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.60 1.35 -0.75
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 34.15 5.75 28.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.89 18.75 73.14
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -83.24 -36.91 -46.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.48 -1.51 -17.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 -4.52 0.49 -5.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.88 -2.35 6.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.26 -0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 106.97 11.21 95.76
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -1.33 -17.69 16.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -2.14 -21.20 19.06
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.77 2.75 2.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.85 -2.64 0.79
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
    		 0.09
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 0.08 0.47 -0.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.14 -0.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.13 -42.47 171.60
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -10.75 -2.89 -7.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.39 -45.36 163.75
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 1.26 -1.23
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.45 0.42
    ที่เป็นหลักประกัน
    		 37.90 3.69 34.21
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.07 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 37.99 4.51 33.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -19.56 -26.33 6.77
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.00 70.00 -30.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -52.14 -0.97 -51.18
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.79 -2.02 0.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.92 -10.38 5.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.41 25.30 -63.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 117.97 -15.55 133.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.57 62.88 -28.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 152.54 47.33 105.21