EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-36.48 | -13.37 | -23.11 |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
3.56 | 3.59 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.83 | 1.44 | 1.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.71 | 8.15 | -7.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.82 | 1.57 | 3.24 |
ขาดทุนจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
3.74 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.62 | -0.28 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
9.73 | -0.47 | 10.19 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.76 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.21 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.75 | 1.05 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -1.56 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.36 | |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-11.30 | -0.10 | -11.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.22 | 29.83 | -51.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
86.87 | -49.23 | 136.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.22 | 17.69 | -17.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -0.04 | -1.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 0.03 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.40 | 21.86 | -30.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.09 | -12.68 | -0.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 0.78 | -1.92 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.42 | 8.13 | 21.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-0.45 | -4.10 | 3.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.98 | 4.03 | 24.95 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | 60.00 | -80.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.23 | -0.28 | 0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.50 | 1.56 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 6.50 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-2.97 | -10.47 | 7.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -5.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.32 | 52.58 | -74.90 |
เงินสดจ่ายคืนทุนแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.19 | -2.31 | -1.88 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
362.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
347.34 | -2.31 | 349.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
354.00 | 54.31 | 299.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
121.30 | 66.99 | 54.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
475.30 | 121.30 | 354.00 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.86 | 0.00 | |
- คืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยสุทธิจากหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.59 | |
- ปรับปรุงลดระยะเวลาเช่าของสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 15.06 |