EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-45.34 | 1.78 | -47.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.12 | 0.94 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.29 | -3.58 | 1.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
28.12 | -58.61 | 86.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.64 | ||
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
31.99 | -37.67 | 69.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.35 | -0.20 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.20 | -0.13 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.57 | 73.50 | -86.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.44 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.16 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.41 | 20.87 | -5.46 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.94 | -2.80 | -1.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.44 | -0.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 0.95 | 0.23 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.63 | -0.02 | -1.61 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
1.98 | ||
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-38.43 | -49.02 | 10.59 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -0.64 | 0.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.77 | -2.71 | -2.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.47 | -52.11 | 8.64 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.17 | -60.25 | 60.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.00 | -0.11 | -5.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-160.00 | 392.74 | -552.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.29 | 3.58 | -1.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-1.08 | -18.65 | 17.57 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
5.79 | 2.58 | 3.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -29.74 | 29.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-159.19 | 318.62 | -477.81 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.31 | -2.41 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.31 | -2.41 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-204.96 | 264.10 | -469.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
271.95 | 7.86 | 264.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
66.99 | 271.95 | -204.96 |
เงินสด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
65.88 | 270.82 | -204.95 |
เงินฝากประจำ
|
1.03 | 1.03 | 0.00 |
รวม
|
66.99 | 271.95 | -204.96 |