EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-272.97 | -419.93 | 146.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.12 | 0.66 | -0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.46 | -3.41 | -5.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-118.96 | 0.86 | -119.81 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.73 | -12.96 | 13.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.12 | -0.61 | 0.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.01 | -0.21 | 1.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-1.65 | -3.37 | 1.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
28.97 | 0.07 | 28.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.99 | 8.10 | -2.11 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-5.09 | -1.24 | -3.85 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
84.59 | 83.46 | 1.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.43 | 0.21 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.82 | -0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.77 | 0.00 | 0.77 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินร่วมทุน
|
-0.57 | 29.81 | -30.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
2.86 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.08 | 107.78 | -107.71 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
107.17 | 89.50 | 17.67 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-174.75 | -69.67 | -105.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.15 | 0.03 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -0.29 | -0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.24 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.37 | -70.35 | -106.01 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
90.00 | -90.00 | 180.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.08 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-365.10 | 162.20 | -527.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.46 | 4.17 | 4.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.66 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-249.08 | 75.81 | -324.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
421.50 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.16 | -1.89 | 0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
420.35 | -1.89 | 422.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.10 | 3.57 | -8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.96 | 9.55 | 3.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.86 | 12.96 | -5.10 |