EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-419.93 | -208.97 | -210.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.66 | 0.29 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.41 | -6.49 | 3.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.86 | 15.84 | -14.99 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-12.96 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.61 | -0.04 | -0.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.21 | 1.45 | -1.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-3.37 | -27.61 | 24.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.07 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
8.10 | 9.66 | -1.56 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.24 | -0.47 | -0.77 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
83.46 | -0.96 | 84.42 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.21 | 0.67 | -0.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 1.16 | -0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินร่วมทุน
|
29.81 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.39 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
51.20 | 20.73 | 30.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
107.78 | 65.33 | 42.45 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
89.50 | 13.00 | 76.50 |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-69.67 | -34.74 | -34.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.29 | 0.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -1.26 | 1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-70.35 | -33.50 | -36.86 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-90.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.45 | -37.92 | 37.48 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
162.20 | 398.70 | -236.50 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการร่วมลงทุน
|
-10.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.17 | 6.49 | -2.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.49 | 0.37 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
75.81 | -43.35 | 119.17 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.89 | -1.91 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.89 | 68.54 | -70.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.57 | -8.31 | 11.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.55 | 17.85 | -8.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันเปลี่ยนอำนาจควบคุม
|
-0.16 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.96 | 9.55 | 3.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.01 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.74 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.51 | ||
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.01 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.18 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.16 |