EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-40.98 | -17.06 | -23.92 |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
2.77 | 2.65 | 0.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.28 | 1.08 | 1.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.54 | 6.73 | -6.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.53 | 1.81 | 2.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.46 | -0.21 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
9.56 | -0.47 | 10.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.76 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.21 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.51 | 0.79 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -1.52 | 0.02 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.83 | -7.96 | -13.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.62 | -0.96 | 7.58 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
74.48 | -9.17 | 83.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -34.18 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.86 | -0.27 | -11.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.27 | -0.02 | 4.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.40 | 10.24 | -29.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.09 | 0.84 | -13.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.78 | -0.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.11 | -40.71 | 59.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
0.93 | -1.82 | 2.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.04 | -42.57 | 62.61 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.00 | 60.00 | -80.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.23 | -0.28 | 0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.50 | 1.52 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 6.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-1.82 | -9.71 | 7.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.47 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -5.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.10 | 53.19 | -74.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.50 | -1.73 | -1.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
362.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
359.33 | -1.73 | 361.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
358.26 | 8.89 | 349.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
121.30 | 66.99 | 54.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
479.56 | 75.88 | 403.68 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.86 | 0.00 | |
- โอนลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.59 |