EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DV8 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-17.06 | -34.76 | 17.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.46 | 11.60 | -1.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.81 | -0.01 | 1.82 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.88 | -0.42 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-0.47 | -1.63 | 1.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.76 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.85 | -0.81 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.79 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -1.62 | 0.11 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.28 | 1.65 | -1.37 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.96 | -23.04 | 15.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 45.84 | -46.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-9.17 | -39.16 | 29.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.18 | 30.52 | -64.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.35 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.18 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.24 | -15.15 | 25.39 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.27 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.84 | -13.34 | 14.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.71 | -15.14 | -25.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -4.16 | 2.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.57 | -19.30 | -23.28 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
60.00 | -90.00 | 150.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.52 | 1.62 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-9.71 | -1.03 | -8.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
0.47 | 5.79 | -5.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.30 | -0.02 | -5.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
53.19 | -89.64 | 142.83 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.73 | -1.73 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.73 | -1.73 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
8.89 | -110.66 | 119.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.99 | 271.95 | -204.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
75.88 | 161.29 | -85.40 |
zero
|
|||
- โอนลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.59 | 0.00 |